高歌猛进!光伏赛道强反弹,高景气度还能持续吗?多家机构相对乐观

2022-09-07 浏览次数:504

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SNEC第十六届(2022)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)展览会暨论坛”

时间:20221227-29

地点:中国·上海新国际博览中心(浦东新区龙阳路2345号)

& SNEC展会?

--規模Largest

--光、储、氢一体展

--成功举办1 5

--26 万平方米

--22 0 0 + 家展商

--新能源500强企业 汇聚

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简介:

SNEC光伏及智慧能源展览会从2007年届的1.5万平方米展览面积,发展到2021年的20万平方米,共1668家企业参展,其中国际展商比例占30%,观众的参观人次chao过了22万,已经成为在中国、在亚州、在影响力大的professionalinternationallargest光伏及新能源盛会。2022年展会国内外一线的光伏及储能企业都汇集在此。一共26个展览馆,绝大部分已全部订满。展位面积大于500 平方米、600 平方米的展商比比皆是,还有一些企业如通威、隆基、协鑫、华为、阳光电源、比亚迪等的展出面积均大于800 平方米。

 

SNEC展览会已经发展成国内Most企业选择的光储氢一体的展览会,其展出内容包括:光伏生产设备、材料、光伏电池、光伏应用产品和组件,以及光伏工程及系统、储能、移动能源、氢能及燃料电池等,涵盖了光储氢产业链的各个环节。


欢迎垂询:

报名参加SNEC或需要多详细资料,请联系右上角 主办方温小姐。



高歌猛进!光伏赛道强反弹,高景气度还能持续吗?

9 月 6 日,光伏组件板块再度大涨。截止收盘,爱旭股份、钧达股份涨停,超 1800 亿市值的晶科能源涨近 9%,通威股份、禾迈股份、晶澳科技、天合光能等纷纷跟涨。


值得一提的是,就在上周,光伏赛道还出现了巨震,让投资者措手不及,甚至将押注相关赛道的主动权益基金推上了 " 风口浪尖 "。那么此番光伏板块又因何走强?光伏行业的高景气度还能持续吗?


国家能源局力推智能电网

光伏板块的高景气离不开国家政策的大力支持。

消息面上,国家能源局网站 9 月 5 日消息,国家能源局综合司就《光伏电站开发建设管理办法 ( 二次征求意见稿 ) 》公开征求意见,其中提到,鼓励采用智能电网等先进技术,提高电力系统接纳光伏发电的能力。

事实上,近年来国家陆续出台支持促进国内光伏装机,电力市场、整县推进、BIPV、光伏补贴……等频频登上头条。

光伏已经被写入 " 十四五 " 规划,太阳能、风电等清洁能源将在农村迎来大规模发展,以好体现光伏发电、风电的绿色电力价值,无补贴平价上网也被提上日程。

正是得益于这些政策的大力扶持,我国光伏新增装机规模大超预期。

据国家能源局数据显示,2022 年上半年光伏发电建设运行情况,上半年新增并网容量 3087.8 万千瓦,截至 2022 年 6 月底累计并网容量 33620.4 万千瓦。

今年 5 月,国家发改委及国家能源局还提出,2030 年我国风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上。

此番光伏板块大涨,还与市场情绪消退有关。

此前一篇名为《调查 | 逆变器全行业数据造假?古瑞瓦特、固德威、首航新能海外销售之谜》的文章,对光伏逆变器的海外出货量提出了质疑的声音,数额相差十倍之巨。

再加上,今年上半年,固德威的中报业绩呈现出增收不增利的局面,与市场预期不匹配。受上述消息影响,投资对光伏板块的景气度也表示了怀疑,就连重仓光伏板块的基金也 " 苦不堪言 "。

而此番国家在新能源方面的规划则为光伏产业的发展打了 " 强心剂 "。固德威、阳光能源等多家龙头企业也纷纷辟谣,市场情绪也逐渐回归理性。

板块盈利预期向好

光伏板块受市场热捧,还离不开光伏概念股的盈利预期向好。

从近期各大光伏企业发布的半年报业绩来看,光伏行业整体表现亮眼。数据显示,今年上半年光伏设备行业实现营收 3929 亿元,实现净利润 469 亿元,分别同比增长 80%、126%,营收增速为十年来同期新高,净利润增速为六年来同期新高。

可以看出,尽管受到产能供需错配带来的价格影响,但在光伏终端市场旺盛需求带动下,光伏主产业链上大多数企业仍然实现了利润的高增长。

具体来看,通威股份 2022 年上半年实现营业收入 603.39 亿元,同比增长 127.16%,归属于上市公司股东净利润 122.24 亿元,同比增长 312.17%。

大全能源,2022 年上半年实现营业收入 163.4 亿元,同比增长 262.16%;实现归属于上市公司股东的净利润 95.25 亿元,同比增长 340.81%。

特变电工,今年上半年营业收入约 387.2 亿元,同比增加 72.15%;归属于上市公司股东的净利润约 69.05 亿元,同比增加 122.29%。

此外,还有协鑫科技、合盛硅业、山煤国际、晶澳科技、晶科能源等多股今年上半年的业绩均表现亮眼。多家上市公司均表示:" 受益于国内外光伏需求增长,装机需求旺盛,光伏产品销量大幅增长所致等。"

有意思的是,在行业高景气度之下,多家上市公司纷纷瞄准该领域并上演 " 跨界 " 投资,包括正邦科技、牧原股份、唐人神等。

机构:看好行业后市

数据显示,今年二季度末,光伏设备行业上市公司持仓机构合计达到 1.77 万家,机构持仓市值逼近万亿,均达到历史最高水平。

值得一提的是,此前光伏板块的大跌,也让那些重仓光伏板块的基金 " 苦不堪言 ",引发一众重仓光伏板块的基金净值出现暴跌。

数据显示,8 月 31 日当天,净值暴跌超 9% 的公募基金就有 3 只,7% 以上的则有超过 40 只,5% 以上的居然有将近 400 只。对于一向以稳健著称的公募基金来说,这种情况可以也说是比较罕见的了。

其中跌幅最大一只基金鹏华沪深港新兴成长混合的跌幅达到了 9.46%,其最新持仓都是以光伏产业链龙头股为主,包括固德威、派能科技、鹏辉能源、比亚迪等多只个股。


不过,对于光伏板块的后市,嘉实基金姚志鹏指出,在新能源时代,我国企业在的竞争力非常明显。在电动车细分环节上,我国产能的占比已经达到 80% 以上。电动车在美国的渗透率目前在 8% 左右,处于较低阶段。如果把美国市场激活,需求端会有强的支撑。


多家机构也相对乐观。华西证券表示,光伏产业链供应能力的增强将提高装机规模上限。今年装机量有望达到 250GW,明年有望达到 350GW-400GW;中长期看,在能源转型背景下,具备较好经济性的光伏有望保持快速增长。

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